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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 358.00 | | 352 358.00 | 352 358.00 |
AP Constructions | 1 848 859.00 | 64 299.00 | 1 784 560.00 | 1 848 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 819.00 | 1 387.00 | 8 432.00 | 9 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 211 036.00 | 65 686.00 | 2 145 350.00 | 2 211 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BZ Autres créances | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CF Disponibilités | 153 036.00 | | 153 036.00 | 153 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 984.00 | | 198 984.00 | 198 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 019.00 | 65 686.00 | 2 344 334.00 | 2 410 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 402.00 | -895.00 | | -16 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 043.00 | -15 507.00 | | -20 043.00 |
DL TOTAL (I) | -35 446.00 | -15 402.00 | | -35 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 229.00 | 2 015 711.00 | | 2 066 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 511.00 | 342 825.00 | | 224 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 5 392.00 | | 12 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 236.00 | 7 023.00 | | 29 236.00 |
EA Autres dettes | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 779.00 | 2 370 950.00 | | 2 379 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 334.00 | 2 355 548.00 | | 2 344 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 023.00 | | 141 023.00 | 141 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 023.00 | | 141 023.00 | 141 023.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 025.00 | 35 117.00 | | 141 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 068.00 | 50 624.00 | | 161 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 043.00 | -15 507.00 | | -20 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 65 682.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 65 682.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 510.00 | 224 510.00 | | 224 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066 229.00 | 132 757.00 | 542 358.00 | 2 066 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 779.00 | 446 308.00 | 542 358.00 | 2 379 779.00 |