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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 941.00 | 40 007.00 | 18 933.00 | 58 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 531.00 | 39 758.00 | 18 772.00 | 58 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 172.00 | 79 765.00 | 38 406.00 | 118 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 508.00 | | 505 508.00 | 505 508.00 |
BZ Autres créances | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
CF Disponibilités | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 233.00 | | 675 233.00 | 675 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 406.00 | 79 765.00 | 713 640.00 | 793 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
DL TOTAL (I) | 193 566.00 | | | 193 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 157.00 | | | 146 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 212.00 | | | 233 212.00 |
EA Autres dettes | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 073.00 | | | 520 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 640.00 | | | 713 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 599.00 | | | 419 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 518.00 | | 7 454.00 | 112 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 118 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 117 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 818.00 | | 7 454.00 | 111 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 923.00 | 25 842.00 | | 53 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 923.00 | 25 842.00 | | 53 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 157.00 | 146 157.00 | | 146 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 797.00 | 126 797.00 | | 126 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 505 508.00 | 505 508.00 | | 505 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 246.00 | 29 772.00 | 100 474.00 | 130 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 012.00 | 553 312.00 | 700.00 | 554 012.00 |
VW T.V.A. | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 073.00 | 419 599.00 | 100 474.00 | 520 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
ST Autres comptes | 144 689.00 | | | 144 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
YT Sous‐traitance | 148 833.00 | | | 148 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 614.00 | | | 356 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |