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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 7 453.00 | 15 546.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 313 124.00 | | 313 124.00 | 313 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 746.00 | 45 641.00 | 10 105.00 | 55 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 491.00 | 252 048.00 | 178 443.00 | 430 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 572.00 | 305 143.00 | 517 428.00 | 822 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BT Marchandises | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BZ Autres créances | 81 901.00 | | 81 901.00 | 81 901.00 |
CF Disponibilités | 157 068.00 | | 157 068.00 | 157 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 496.00 | | 252 496.00 | 252 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 068.00 | 305 143.00 | 769 925.00 | 1 075 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 947.00 | 34 104.00 | | 61 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 771.00 | 52 842.00 | | 27 771.00 |
DL TOTAL (I) | 90 818.00 | 88 047.00 | | 90 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 594.00 | 656 110.00 | | 531 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 540.00 | 72 003.00 | | 72 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 971.00 | 74 644.00 | | 74 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 106.00 | 802 758.00 | | 679 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 925.00 | 890 805.00 | | 769 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 361.00 | 271 372.00 | | 273 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 079.00 | | 8 493.00 | 814 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 124.00 | | | 336 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 745.00 | | 8 493.00 | 477 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 199.00 | 102 944.00 | | 202 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 898.00 | 2 555.00 | | 4 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 300.00 | 100 388.00 | | 197 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VC Groupe et associés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 386.00 | 125 641.00 | 405 744.00 | 531 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 466.00 | | | 124 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 092.00 | 85 882.00 | 210.00 | 86 092.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 106.00 | 273 361.00 | 405 744.00 | 679 106.00 |