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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 785.00 | 1 506 597.00 | 316 189.00 | 1 822 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 361.00 | 85 158.00 | 59 203.00 | 144 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 049.00 | 1 604 695.00 | 609 354.00 | 2 214 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 1 158 721.00 | 10 450.00 | 1 148 271.00 | 1 158 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 214.00 | 198.00 | 39 016.00 | 39 214.00 |
BZ Autres créances | 406 927.00 | | 406 927.00 | 406 927.00 |
CF Disponibilités | 1 424 404.00 | | 1 424 404.00 | 1 424 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 110.00 | 10 648.00 | 3 101 462.00 | 3 112 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 159.00 | 1 615 343.00 | 3 710 816.00 | 5 326 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
CU Autres participations | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 784.00 | 102 784.00 | | 552 784.00 |
DH Report à nouveau | -526 028.00 | -351 881.00 | | -526 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 318.00 | -174 147.00 | | 489 318.00 |
DL TOTAL (I) | 516 075.00 | -423 244.00 | | 516 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 587.00 | 1 223 074.00 | | 1 146 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 180.00 | 472 090.00 | | 320 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 901.00 | 1 274 642.00 | | 1 282 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 575.00 | 322 566.00 | | 323 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 862.00 | 49 074.00 | | 72 862.00 |
EA Autres dettes | 48 323.00 | 51 325.00 | | 48 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 742.00 | 3 392 771.00 | | 3 194 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 816.00 | 2 980 423.00 | | 3 710 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 226.00 | 2 345 452.00 | | 1 925 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 702.00 | 4 005.00 | | 4 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 793 336.00 | | 17 793 336.00 | 17 793 336.00 |
FG Production vendue services | 128 393.00 | | 128 393.00 | 128 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 921 729.00 | | 17 921 729.00 | 17 921 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 988 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 630 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 555 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 195.00 | 75 725.00 | | 48 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 627.00 | 1 607.00 | | 1 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 796.00 | 10 896.00 | | 79 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 113.00 | 10 896.00 | | 91 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 739.00 | 9 816.00 | | 14 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 739.00 | 20 712.00 | | 14 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 374.00 | -9 816.00 | | 76 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 079 427.00 | 18 694 555.00 | | 18 079 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 590 108.00 | 18 868 702.00 | | 17 590 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 318.00 | -174 147.00 | | 489 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 194.00 | | 142 221.00 | 2 077 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 157.00 | 139 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 365.00 | 2 214 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 2 062 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 087.00 | | 133 221.00 | 1 932 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 167.00 | | 9 000.00 | 132 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 004.00 | 260 898.00 | 3 208.00 | 1 347 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 064.00 | 260 898.00 | 3 208.00 | 1 334 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 160.00 | 10 450.00 | 15 160.00 | 15 160.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | 198.00 | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 356.00 | 10 648.00 | 15 356.00 | 15 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 252.00 | 10 648.00 | 26 252.00 | 26 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 648.00 | 15 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 730.00 | 20 030.00 | 4 508.00 | 319 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 901.00 | 1 282 901.00 | | 1 282 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 211.00 | 129 211.00 | | 129 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 965.00 | 104 965.00 | | 104 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
UX Autres créances clients | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 885.00 | 172 069.00 | 686 844.00 | 1 141 885.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 844.00 | | | 303 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 673.00 | 170 673.00 | | 170 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 693.00 | 175 693.00 | | 175 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 982.00 | 546 982.00 | | 546 982.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 742.00 | 1 925 226.00 | 691 351.00 | 3 194 742.00 |