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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 079.00 | 21 191.00 | 1 888.00 | 23 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 187.00 | 63 416.00 | 30 771.00 | 94 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 839.00 | 84 607.00 | 55 232.00 | 139 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 825.00 | 8 143.00 | 113 683.00 | 121 825.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 205 373.00 | | 205 373.00 | 205 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 616.00 | 8 143.00 | 326 474.00 | 334 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 456.00 | 92 749.00 | 381 706.00 | 474 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
DG Autres réserves | 180 556.00 | 137 420.00 | | 180 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 177.00 | 63 136.00 | | 62 177.00 |
DL TOTAL (I) | 277 792.00 | 235 615.00 | | 277 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 423.00 | 8 629.00 | | 18 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 2 545.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 85 368.00 | | 28 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 794.00 | 48 267.00 | | 37 794.00 |
EA Autres dettes | 14 602.00 | 924.00 | | 14 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 915.00 | 145 734.00 | | 103 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 706.00 | 381 349.00 | | 381 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 717.00 | 144 454.00 | | 91 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 055.00 | | 26 785.00 | 113 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 482.00 | | 26 785.00 | 90 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 762.00 | 18 845.00 | 84 607.00 | 65 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 762.00 | 18 845.00 | 84 607.00 | 65 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 423.00 | 6 225.00 | 12 198.00 | 18 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 364.00 | 127 806.00 | 2 558.00 | 130 364.00 |
VW T.V.A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 915.00 | 91 717.00 | 12 198.00 | 103 915.00 |