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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 720.00 | -121 936.00 | | -307 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 280.00 | -185 784.00 | | -5 280.00 |
DL TOTAL (I) | -305 000.00 | -299 720.00 | | -305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 868.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 624.00 | 270 933.00 | | 307 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | 336 834.00 | | 32 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | 35 330.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 893.00 | 643 965.00 | | 343 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 893.00 | 344 245.00 | | 38 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 868.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 624.00 | | | 307 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 179.00 | 1 194.00 | | 231 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 778.00 | 1 194.00 | | 297 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418.00 | 3 877.00 | | 3 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 798.00 | | | 249 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 216.00 | 3 877.00 | | 253 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 562.00 | -2 682.00 | | 44 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 521.00 | 256 678.00 | | 310 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 801.00 | 442 461.00 | | 315 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 280.00 | -185 784.00 | | -5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 182.00 | | 3 912.00 | 318 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 912.00 | 318 182.00 | | 3 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 269.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 269.00 | | | 314 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 248.00 | 6 224.00 | 64 471.00 | 58 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 248.00 | 6 224.00 | 64 471.00 | 58 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 307 624.00 | 307 624.00 | | 307 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 893.00 | 343 893.00 | | 343 893.00 |