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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 876.00 | 7 864.00 | 54 012.00 | 61 876.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 216.00 | 7 864.00 | 55 352.00 | 63 216.00 |
072 Créances – Autres | 124 162.00 | | 124 162.00 | 124 162.00 |
084 Disponibilités | 210 140.00 | | 210 140.00 | 210 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 302.00 | | 334 302.00 | 334 302.00 |
110 Total général Actif | 397 518.00 | 7 864.00 | 389 654.00 | 397 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 369 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 413.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 210.00 | 30 927.00 | 51 283.00 | 82 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 550.00 | 30 927.00 | 52 623.00 | 83 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
BZ Autres créances | 100 687.00 | | 100 687.00 | 100 687.00 |
CF Disponibilités | 296 319.00 | | 296 319.00 | 296 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 016.00 | | 459 016.00 | 459 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 566.00 | 30 927.00 | 511 639.00 | 542 566.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 288 256.00 | | | 1 288 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 288 256.00 | | | 1 288 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154.00 | | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
242 Autres charges externes. | 1 131 200.00 | | | 1 131 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
252 Charges sociales | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 268 987.00 | | | 1 268 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
294 Charges financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 109.00 | | | -38 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
DL TOTAL (I) | -22 588.00 | | | -22 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 264.00 | | | 170 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 339.00 | | | 294 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 227.00 | | | 534 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 639.00 | | | 511 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 963.00 | | | 363 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
FG Production vendue services | 1 793 556.00 | | 1 793 556.00 | 1 793 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 556.00 | | 1 793 556.00 | 1 793 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 885.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 642.00 | | | 1 793 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 621.00 | | | 1 783 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 216.00 | | 20 333.00 | 63 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 876.00 | | 20 333.00 | 61 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 864.00 | 23 063.00 | | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 864.00 | 23 063.00 | | 7 864.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 339.00 | 294 339.00 | | 294 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VC Groupe et associés | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 264.00 | | 170 264.00 | 170 264.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 037.00 | 162 697.00 | 1 340.00 | 164 037.00 |
VW T.V.A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 227.00 | 363 963.00 | 170 264.00 | 534 227.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
ST Autres comptes | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 918.00 | | | 219 918.00 |
YT Sous‐traitance | 1 298 481.00 | | | 1 298 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638 714.00 | | | 1 638 714.00 |