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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 5 836.00 | 6 164.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 326.00 | 8 336.00 | 270 990.00 | 279 326.00 |
060 Stock marchandises | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
072 Créances – Autres | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
084 Disponibilités | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
110 Total général Actif | 374 957.00 | 8 336.00 | 366 622.00 | 374 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 154 209.00 | | | 154 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 380 450.00 | | | 380 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
230 Autres produits | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 513.00 | | | 404 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 125.00 | | | 221 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
242 Autres charges externes. | 103 199.00 | | | 103 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
252 Charges sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 134.00 | | | 384 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 263.00 | | | 279 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |