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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1 937.00 | -1 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 132.00 | 18 339.00 | 37 793.00 | 56 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 382.00 | 20 276.00 | 38 106.00 | 58 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 945.00 | | 154 945.00 | 154 945.00 |
BZ Autres créances | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
CF Disponibilités | 388 896.00 | | 388 896.00 | 388 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 100.00 | | 592 100.00 | 592 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 482.00 | 20 276.00 | 630 206.00 | 650 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 155 110.00 | | | 155 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
DL TOTAL (I) | 208 550.00 | | | 208 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 551.00 | | | 289 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 656.00 | | | 421 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 206.00 | | | 630 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 945 135.00 | | 2 945 135.00 | 2 945 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 135.00 | | 2 945 135.00 | 2 945 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 452.00 | | | -3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 135.00 | | | 2 945 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 795.00 | | | 2 901 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 382.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 551.00 | 289 551.00 | | 289 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 154 945.00 | 154 945.00 | | 154 945.00 |
VB T. V. A. | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VI Groupe et associés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 454.00 | 203 204.00 | 2 250.00 | 205 454.00 |
VW T.V.A. | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 656.00 | 421 656.00 | | 421 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
ST Autres comptes | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
YT Sous‐traitance | 1 782 262.00 | | | 1 782 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 812.00 | | | 580 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 588.00 | | | 357 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 846 394.00 | | | 1 846 394.00 |