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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 918.00 | | 306 918.00 | 306 918.00 |
CF Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 211.00 | | 318 211.00 | 318 211.00 |
CU Autres participations | 306 918.00 | | 306 918.00 | 306 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 37 900.00 | 32 000.00 | | 37 900.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | 134.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 777.00 | 5 999.00 | | 19 777.00 |
DL TOTAL (I) | 247 200.00 | 227 423.00 | | 247 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 071.00 | 87 582.00 | | 51 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 2 040.00 | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 17 983.00 | 10 727.00 | | 17 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 010.00 | 100 349.00 | | 71 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 211.00 | 327 773.00 | | 318 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 010.00 | 100 349.00 | | 71 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222.00 | 4 000.00 | | 4 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 777.00 | 5 999.00 | | 19 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 918.00 | | | 306 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 918.00 | | | 306 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VI Groupe et associés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |