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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 712.00 | | 1 287 712.00 | 1 287 712.00 |
CF Disponibilités | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 603.00 | | 1 299 603.00 | 1 299 603.00 |
CU Autres participations | 1 287 712.00 | | 1 287 712.00 | 1 287 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 258 985.00 | 129 871.00 | | 258 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 783.00 | 129 113.00 | | 200 783.00 |
DK Provisions réglementées | 40 485.00 | 33 400.00 | | 40 485.00 |
DL TOTAL (I) | 501 353.00 | 293 485.00 | | 501 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 342.00 | 914 819.00 | | 788 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 948.00 | 78 112.00 | | 8 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 976.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 250.00 | 994 242.00 | | 798 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 603.00 | 1 287 727.00 | | 1 299 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 763.00 | 205 900.00 | | 137 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 085.00 | 8 097.00 | | 7 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 085.00 | 8 097.00 | | 7 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 085.00 | -8 097.00 | | -7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 464.00 | 150 159.00 | | 219 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 680.00 | 21 046.00 | | 18 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 783.00 | 129 113.00 | | 200 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 400.00 | 7 085.00 | | 33 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 400.00 | 7 085.00 | | 33 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 342.00 | 127 855.00 | 525 510.00 | 788 342.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 477.00 | | | 126 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 250.00 | 137 763.00 | 525 510.00 | 798 250.00 |