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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 169.00 | 530.00 | 3 639.00 | 4 169.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 169.00 | 530.00 | 5 639.00 | 6 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
060 Stock marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
084 Disponibilités | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
110 Total général Actif | 48 875.00 | 530.00 | 48 345.00 | 48 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 523.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690.00 | 299.00 | 3 391.00 | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | 1 382.00 | 3 505.00 | 4 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 577.00 | 1 682.00 | 8 896.00 | 10 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CF Disponibilités | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 893.00 | 1 682.00 | 46 211.00 | 47 893.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 661.00 | | | 170 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 667.00 | | | 170 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | | | -285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 703.00 | | | -3 703.00 |
242 Autres charges externes. | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
252 Charges sociales | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | | | 530.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 929.00 | | | 147 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 186.00 | 19 378.00 | | 4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 28 564.00 | 24 378.00 | | 28 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 6 318.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 718.00 | 15 241.00 | | 12 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 646.00 | 23 967.00 | | 17 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 211.00 | 48 345.00 | | 46 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
FA Ventes de marchandises | 168 923.00 | | 168 923.00 | 168 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 923.00 | | 168 923.00 | 168 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | -135.00 | | 2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 3 053.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 605.00 | 170 667.00 | | 175 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 419.00 | 151 288.00 | | 171 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 186.00 | 19 378.00 | | 4 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 1 151.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 1 151.00 | | 530.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 087.00 | 10 087.00 | 2 000.00 | 12 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |