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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 248.00 | 1 283.00 | 965.00 | 2 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 538.00 | 10 565.00 | 8 973.00 | 19 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 285.00 | 11 848.00 | 37 437.00 | 49 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
060 Stock marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
072 Créances – Autres | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
110 Total général Actif | 59 511.00 | 11 848.00 | 47 664.00 | 59 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 341.00 | 3 595.00 | | 2 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 231.00 | 47 150.00 | | 41 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 656.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 523.00 | 51 402.00 | | 50 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 119.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 714.00 | 549.00 | | -1 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 150.00 | 4 195.00 | | 7 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 258.00 | -296.00 | | 1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 16 738.00 | 21 091.00 | | 16 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 682.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 319.00 | 12 772.00 | | 16 319.00 |
252 Charges sociales | 4 681.00 | 5 016.00 | | 4 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 695.00 | 4 244.00 | | 4 695.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 263.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 175.00 | 50 635.00 | | 50 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 348.00 | 767.00 | | 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 747.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | 25.00 | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 731.00 | -60.00 | | -1 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 884.00 | 54.00 | | 1 884.00 |