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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217 116.00 | 217 116.00 | | 217 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 149.00 | 4 245.00 | 3 904.00 | 8 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 115 009.00 | 893 341.00 | 1 221 668.00 | 2 115 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 902.00 | | 108 902.00 | 108 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 485 326.00 | 4 531 044.00 | 6 954 282.00 | 11 485 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 693.00 | | 279 693.00 | 279 693.00 |
BZ Autres créances | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
CF Disponibilités | 788 849.00 | | 788 849.00 | 788 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 617.00 | | 1 132 617.00 | 1 132 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 617 942.00 | 4 531 044.00 | 8 086 899.00 | 12 617 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330 570.00 | | | 1 330 570.00 |
CU Autres participations | 9 036 150.00 | 3 416 342.00 | 5 619 808.00 | 9 036 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 598 246.00 | 205 101.00 | | 598 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 888 493.00 | -1 538 635.00 | | -3 888 493.00 |
DL TOTAL (I) | -2 350 246.00 | -393 534.00 | | -2 350 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949 078.00 | 4 585 333.00 | | 4 949 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 408.00 | 1 743 605.00 | | 1 954 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 848.00 | 320 343.00 | | 564 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 658.00 | 37 061.00 | | 92 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 218.00 | 178 218.00 | | 178 218.00 |
EA Autres dettes | 2 697 934.00 | 3 007 093.00 | | 2 697 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 437 145.00 | 9 871 655.00 | | 10 437 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 899.00 | 9 478 121.00 | | 8 086 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 441 931.00 | 5 666 992.00 | | 6 441 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 983.00 | 237 789.00 | | 11 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 645.00 | | 273 645.00 | 273 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 645.00 | | 273 645.00 | 273 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 663 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 226 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 598 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 125.00 | 6 514.00 | | 11 125.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 663 000.00 | 574 500.00 | | 663 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884 279.00 | | | 884 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 281.00 | 1.00 | | 884 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109 830.00 | 52.00 | | 1 109 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 879.00 | 150 000.00 | | 64 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174 709.00 | 150 052.00 | | 1 174 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 429.00 | -150 051.00 | | -290 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 150.00 | 2 184 275.00 | | 2 334 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 643.00 | 3 722 910.00 | | 6 222 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 888 493.00 | -1 538 635.00 | | -3 888 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 716.00 | 94 370.00 | | 45 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 912 988.00 | | 2 312 082.00 | 10 912 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 116.00 | | | 217 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 691 066.00 | 48 679.00 | 11 260 061.00 | 1 691 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 691 066.00 | 48 679.00 | 11 485 326.00 | 1 691 066.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 749.00 | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 688 473.00 | | 2 311 333.00 | 10 688 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 464.00 | 3 896.00 | | 217 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 116.00 | | | 217 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 3 896.00 | | 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573 865.00 | 3 226 868.00 | 491 050.00 | 1 573 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 865.00 | 3 226 868.00 | 491 050.00 | 1 573 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 226 868.00 | 491 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 848.00 | 564 848.00 | | 564 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 218.00 | 178 218.00 | | 178 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697 934.00 | 2 697 934.00 | | 2 697 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 115 009.00 | 2 115 009.00 | | 2 115 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 902.00 | 108 902.00 | | 108 902.00 |
UX Autres créances clients | 279 693.00 | 279 693.00 | | 279 693.00 |
VB T. V. A. | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 937 096.00 | 941 882.00 | 3 418 107.00 | 4 937 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 954 408.00 | 1 954 408.00 | | 1 954 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 510.00 | | | 202 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 679.00 | 2 567 679.00 | | 2 567 679.00 |
VW T.V.A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 437 145.00 | 6 441 931.00 | 3 418 107.00 | 10 437 145.00 |