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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 719.00 | 44 807.00 | 73 913.00 | 118 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 350.00 | 152 727.00 | 275 624.00 | 428 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 604.00 | 197 533.00 | 410 071.00 | 607 604.00 |
BT Marchandises | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BZ Autres créances | 430 440.00 | | 430 440.00 | 430 440.00 |
CF Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 614.00 | | 496 614.00 | 496 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 218.00 | 197 533.00 | 906 685.00 | 1 104 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 237 279.00 | 181 724.00 | | 237 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 489.00 | 355 556.00 | | 146 489.00 |
DL TOTAL (I) | 390 368.00 | 543 879.00 | | 390 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 377.00 | 469 036.00 | | 405 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 426.00 | 81 365.00 | | 35 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 513.00 | 103 279.00 | | 75 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 317.00 | 653 680.00 | | 516 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 685.00 | 1 197 559.00 | | 906 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 292 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | -46 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 136.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 361.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 361.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 705.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802.00 | 1 947.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 5 628.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -3 268.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 564.00 | 131 411.00 | | 30 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 286.00 | 2 392 075.00 | | 1 373 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 796.00 | 2 036 518.00 | | 1 226 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 489.00 | 355 556.00 | | 146 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 584.00 | | 46 919.00 | 563 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 607 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 553 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 467.00 | | 46 919.00 | 509 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 494.00 | 70 938.00 | 2 900.00 | 129 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 494.00 | 70 938.00 | 2 900.00 | 129 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 377.00 | 239 486.00 | 165 891.00 | 405 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 440.00 | 430 440.00 | | 430 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 480.00 | 441 958.00 | 3 522.00 | 445 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 317.00 | 350 426.00 | 165 891.00 | 516 317.00 |