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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 314.00 | 3 102.00 | 6 212.00 | 9 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | 1 313.00 | 1 683.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 730.00 | 4 416.00 | 770 316.00 | 774 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 179.00 | | 211 179.00 | 211 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 722.00 | | 150 722.00 | 150 722.00 |
BZ Autres créances | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CF Disponibilités | 568 688.00 | | 568 688.00 | 568 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 431.00 | | 979 431.00 | 979 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 161.00 | 4 415.00 | 1 749 746.00 | 1 754 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 760 220.00 | | 760 220.00 | 760 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 698.00 | 1 014 306.00 | | 1 215 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 396.00 | 201 392.00 | | 154 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 094.00 | 1 226 698.00 | | 1 381 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 028.00 | 117 415.00 | | 59 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 905.00 | 40 655.00 | | 25 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 743.00 | 153 101.00 | | 279 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 975.00 | 12 263.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 652.00 | 323 434.00 | | 368 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 746.00 | 1 550 132.00 | | 1 749 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 242 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -293.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 799.00 | 66 646.00 | | 45 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 821.00 | 1 172 534.00 | | 1 334 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 426.00 | 971 141.00 | | 1 180 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 396.00 | 201 392.00 | | 154 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587.00 | 1 828.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 1 828.00 | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 743.00 | 279 743.00 | | 279 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 990.00 | 181 990.00 | | 181 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 564.00 | 196 564.00 | | 196 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 554.00 | 378 554.00 | | 378 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 652.00 | 368 652.00 | | 368 652.00 |