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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 595.00 | | 234 595.00 | 234 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 726.00 | | 399 726.00 | 399 726.00 |
BT Marchandises | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
BZ Autres créances | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CF Disponibilités | 174 958.00 | | 174 958.00 | 174 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 547.00 | | 228 547.00 | 228 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 273.00 | | 628 273.00 | 628 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 137 561.00 | 135 315.00 | | 137 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 597.00 | 22 246.00 | | 125 597.00 |
DL TOTAL (I) | 267 557.00 | 161 961.00 | | 267 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 568.00 | 220 161.00 | | 173 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 598.00 | 45 897.00 | | 66 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 514.00 | 64 238.00 | | 100 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 716.00 | 331 883.00 | | 360 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 273.00 | 493 844.00 | | 628 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 592.00 | 158 396.00 | | 234 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 424.00 | | 93 567.00 | 501 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 623.00 | 567 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | 234 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 984.00 | 202 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 234.00 | | | 235 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 690.00 | | 18 567.00 | 210 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | 75 000.00 | 55 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 568.00 | 26 467.00 | 20 392.00 | 161 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 929.00 | 26 467.00 | 19 753.00 | 160 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 568.00 | 67 444.00 | 126 124.00 | 193 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 598.00 | 66 598.00 | | 66 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 500.00 | 120 000.00 | 10 500.00 | 130 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 041.00 | 150 541.00 | 10 500.00 | 161 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 716.00 | 234 592.00 | 126 124.00 | 360 716.00 |