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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 200.00 | | 1 788 200.00 | 1 788 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 555.00 | | 1 653 555.00 | 1 653 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 755.00 | | 3 441 755.00 | 3 441 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 788 200.00 | | 1 788 200.00 | 1 788 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 076.00 | 1 372 076.00 | | 1 372 076.00 |
DH Report à nouveau | -218 055.00 | -111 625.00 | | -218 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 467.00 | -106 429.00 | | -45 467.00 |
DK Provisions réglementées | 12 634.00 | 9 869.00 | | 12 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 188.00 | 1 163 890.00 | | 1 121 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 463.00 | 480 639.00 | | 485 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 702.00 | 1 790 636.00 | | 1 830 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 105.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 201.00 | 22 762.00 | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 567.00 | 2 296 142.00 | | 2 320 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 755.00 | 3 460 032.00 | | 3 441 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 243.00 | 2 296 142.00 | | 484 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 479 829.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 765.00 | -2 765.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 240.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 467.00 | 106 669.00 | | 45 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 467.00 | -106 429.00 | | -45 467.00 |