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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 962.00 | 669.00 | 7 293.00 | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 303.00 | 1 386.00 | 1 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 666.00 | 972.00 | 8 694.00 | 9 666.00 |
BT Marchandises | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 483.00 | 972.00 | 147 511.00 | 148 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 857.00 | | 207 857.00 | 207 857.00 |
FG Production vendue services | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 936.00 | | 207 936.00 | 207 936.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 847.00 | | | 215 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 856.00 | | | 215 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 972.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VB T. V. A. | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 139 510.00 | 139 510.00 | | 139 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |