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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 290.00 | 2 537.00 | 17 753.00 | 20 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 775.00 | 1 901.00 | 12 874.00 | 14 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 073.00 | 4 438.00 | 31 635.00 | 36 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 332 988.00 | | 332 988.00 | 332 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 179.00 | | 385 179.00 | 385 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 253.00 | 4 438.00 | 416 814.00 | 421 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 524.00 | 80 525.00 | | 116 524.00 |
DH Report à nouveau | | 35 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 717.00 | 33 010.00 | | 86 717.00 |
DL TOTAL (I) | 214 242.00 | 160 535.00 | | 214 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 964.00 | 80 000.00 | | 78 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 659.00 | 4 344.00 | | 27 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 419.00 | 60 612.00 | | 95 419.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 1 586.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 572.00 | 146 543.00 | | 202 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 814.00 | 307 079.00 | | 416 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 320.00 | 66 543.00 | | 141 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997.00 | | 32 076.00 | 3 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | 31 968.00 | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 108.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | 3 060.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 3 060.00 | | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 965.00 | 17 713.00 | 61 252.00 | 78 965.00 |
VI Groupe et associés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 997.00 | 51 989.00 | 1 008.00 | 52 997.00 |
VW T.V.A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 572.00 | 141 320.00 | 61 252.00 | 202 572.00 |