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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 22.00 | 213.00 | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 629.00 | 3 301.00 | 16 328.00 | 19 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 864.00 | 3 323.00 | 16 541.00 | 19 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 850.00 | | 307 850.00 | 307 850.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
BZ Autres créances | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 708.00 | | 490 708.00 | 490 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 572.00 | 3 323.00 | 507 249.00 | 510 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 762.00 | -44 989.00 | | -23 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 910.00 | 21 226.00 | | 23 910.00 |
DL TOTAL (I) | 8 148.00 | -15 762.00 | | 8 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 778.00 | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 653.00 | 194 858.00 | | 363 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 393.00 | 22 924.00 | | 101 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 101.00 | 255 480.00 | | 499 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 249.00 | 239 718.00 | | 507 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 101.00 | 255 480.00 | | 499 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219.00 | | 14 645.00 | 5 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | 14 410.00 | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 2 363.00 | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 2 341.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 653.00 | 363 653.00 | | 363 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |
VB T. V. A. | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 081.00 | 174 081.00 | | 174 081.00 |
VW T.V.A. | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 197.00 | 488 197.00 | | 488 197.00 |