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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683.00 | 8 647.00 | 35.00 | 8 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 232.00 | 79 692.00 | 112 540.00 | 192 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 387.00 | 88 736.00 | 120 651.00 | 209 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 791.00 | 88 736.00 | 158 055.00 | 246 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
EA Autres dettes | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 055.00 | | | 158 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 180.00 | | 282 180.00 | 282 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 180.00 | | 282 180.00 | 282 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 718.00 | | | 283 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 562.00 | | | 273 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 353.00 | | 34.00 | 209 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 915.00 | | | 200 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | 34.00 | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 959.00 | 16 776.00 | | 71 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 563.00 | 16 776.00 | | 71 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 988.00 | | | 112 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 968.00 | 19 891.00 | 8 076.00 | 27 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
ST Autres comptes | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
ZE Dividendes | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 788.00 | | | 115 788.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |