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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 522.00 | 8 805.00 | 716.00 | 9 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 817.00 | 60 577.00 | 83 240.00 | 143 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 123.00 | 69 779.00 | 90 344.00 | 160 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CF Disponibilités | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 121.00 | 69 779.00 | 145 342.00 | 215 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
DL TOTAL (I) | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 342.00 | | | 145 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 077.00 | | 344 077.00 | 344 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 077.00 | | 344 077.00 | 344 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 628.00 | | | 345 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 191.00 | | | 281 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 828.00 | | 449.00 | 159 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 6 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 160 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 153 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 003.00 | | 449.00 | 153 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 791.00 | 13 073.00 | 85.00 | 56 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 395.00 | 13 073.00 | 85.00 | 56 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 334.00 | 30 946.00 | 6 387.00 | 37 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
ST Autres comptes | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
ZE Dividendes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |