| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 788.00 | 13 006.00 | 34 782.00 | 47 788.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 553.00 | 13 006.00 | 65 547.00 | 78 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
060 Stock marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
072 Créances – Autres | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
084 Disponibilités | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
110 Total général Actif | 143 232.00 | 13 006.00 | 130 226.00 | 143 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 190.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 171.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 091.00 | 10 912.00 | | 16 091.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 104.00 | 120 346.00 | | 175 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 108.00 | 908.00 | | 1 108.00 |
230 Autres produits | 3 247.00 | 1 859.00 | | 3 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 550.00 | 134 026.00 | | 195 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 333.00 | 8 543.00 | | 9 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 396.00 | -1 701.00 | | 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 009.00 | 33 391.00 | | 49 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 003.00 | -2 976.00 | | -1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 47 710.00 | 39 033.00 | | 47 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 1 484.00 | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 583.00 | 21 711.00 | | 48 583.00 |
252 Charges sociales | 11 596.00 | 4 094.00 | | 11 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 164.00 | 3 998.00 | | 9 164.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 991.00 | 107 600.00 | | 175 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 559.00 | 26 426.00 | | 19 559.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 762.00 | 1 196.00 | | 1 762.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | 1 068.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | 90.00 | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 973.00 | 26 464.00 | | 18 973.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |