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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 080.00 | 1 853.00 | 7 227.00 | 9 080.00 |
040 Immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 289.00 | 1 853.00 | 12 436.00 | 14 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
072 Créances – Autres | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
110 Total général Actif | 50 132.00 | 1 853.00 | 48 279.00 | 50 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 937.00 | 237 587.00 | | 252 937.00 |
230 Autres produits | 4 551.00 | 6 440.00 | | 4 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 488.00 | 244 027.00 | | 257 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 365.00 | 126 300.00 | | 138 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 148.00 | -3 874.00 | | -1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 29 627.00 | 53 916.00 | | 29 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 1 275.00 | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 454.00 | 71 339.00 | | 76 454.00 |
252 Charges sociales | 7 099.00 | 4 293.00 | | 7 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | 847.00 | | 1 006.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 16.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 315.00 | 254 112.00 | | 253 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 173.00 | -10 085.00 | | 4 173.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 997.00 | -10 085.00 | | 3 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |