| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646.00 | 4 043.00 | 1 603.00 | 5 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 770.00 | 730.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 551.00 | 4 813.00 | 5 738.00 | 10 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BN En cours de production de biens | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 155.00 | 4 813.00 | 69 343.00 | 74 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 868.00 | 20 726.00 | | -14 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 987.00 | -35 595.00 | | 4 987.00 |
DL TOTAL (I) | -6 582.00 | -11 568.00 | | -6 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 119.00 | 34 848.00 | | 33 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 534.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 286.00 | 28 885.00 | | 19 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 042.00 | 24 831.00 | | 22 042.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 2.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 925.00 | 89 099.00 | | 75 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 343.00 | 77 530.00 | | 69 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 784.00 | 33 119.00 | | 28 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 285.00 | | 1 266.00 | 9 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | | 1 251.00 | 5 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 15.00 | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745.00 | 1 067.00 | 4 813.00 | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | 1 067.00 | 4 813.00 | 3 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 119.00 | 4 335.00 | 28 784.00 | 33 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 850.00 | 19 445.00 | 3 405.00 | 22 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 925.00 | 47 141.00 | 28 784.00 | 75 925.00 |