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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 22.00 | 583.00 | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 456 278.00 | 11 637.00 | 444 640.00 | 456 278.00 |
040 Immobilisations financières | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 598.00 | 11 660.00 | 474 938.00 | 486 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
072 Créances – Autres | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
084 Disponibilités | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 497.00 | | 83 497.00 | 83 497.00 |
110 Total général Actif | 570 095.00 | 11 660.00 | 558 435.00 | 570 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628 578.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 29 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 879.00 | | | 201 879.00 |
230 Autres produits | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 707.00 | | | 204 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
242 Autres charges externes. | 124 735.00 | | | 124 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
252 Charges sociales | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 847.00 | | | 214 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 140.00 | | | -10 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 605.00 | | | 605.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 315 291.00 | | | 315 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 253 133.00 | | | 253 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628 578.00 | | | 628 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 980.00 | | | 141 980.00 |