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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 060.00 | 9 328.00 | 30 732.00 | 40 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 958.00 | 1 909.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 756.00 | 102 166.00 | 566 589.00 | 668 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 683.00 | 112 452.00 | 599 230.00 | 711 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 663.00 | | 204 663.00 | 204 663.00 |
BZ Autres créances | 92 056.00 | | 92 056.00 | 92 056.00 |
CF Disponibilités | 133 511.00 | | 133 511.00 | 133 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 785.00 | | 435 785.00 | 435 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 467.00 | 112 452.00 | 1 035 015.00 | 1 147 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
DL TOTAL (I) | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 588.00 | | | 658 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 064.00 | | | 936 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 015.00 | | | 1 035 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 623.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 692.00 | 130 692.00 | | 130 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 657.00 | 110 989.00 | 357 698.00 | 663 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
UX Autres créances clients | 204 663.00 | | | 204 663.00 |
VP Divers | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 293.00 | 298 293.00 | | 298 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 064.00 | 383 396.00 | 357 698.00 | 936 064.00 |