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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 224.00 | 66 764.00 | 12 459.00 | 79 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 972.00 | 24 192.00 | 780.00 | 24 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 826.00 | 91 585.00 | 13 240.00 | 104 826.00 |
BT Marchandises | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 721.00 | | 196 721.00 | 196 721.00 |
BZ Autres créances | 367 032.00 | | 367 032.00 | 367 032.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 527.00 | | 581 527.00 | 581 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 354.00 | 91 585.00 | 594 768.00 | 686 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 794.00 | 44 556.00 | | 62 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 278.00 | 18 237.00 | | 11 278.00 |
DL TOTAL (I) | 82 873.00 | 71 594.00 | | 82 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 005.00 | 189 835.00 | | 146 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 212.00 | 87 994.00 | | 114 212.00 |
EA Autres dettes | 172 944.00 | 168 729.00 | | 172 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 122.00 | 48 191.00 | | 51 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 895.00 | 494 750.00 | | 511 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 768.00 | 566 344.00 | | 594 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 895.00 | 494 750.00 | | 511 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
FG Production vendue services | 707 636.00 | | 707 636.00 | 707 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 516.00 | | 708 516.00 | 708 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 775.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 923.00 | 4 011.00 | | 3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 575.00 | 717 197.00 | | 714 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 296.00 | 698 959.00 | | 703 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 278.00 | 18 237.00 | | 11 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 253.00 | | 9 572.00 | 95 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 624.00 | | 9 572.00 | 94 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 137.00 | 7 448.00 | | 84 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 507.00 | 7 448.00 | | 83 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 005.00 | 146 005.00 | | 146 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 944.00 | 172 944.00 | | 172 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
UX Autres créances clients | 196 721.00 | 196 721.00 | | 196 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VC Groupe et associés | 228 141.00 | 228 141.00 | | 228 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VP Divers | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 205.00 | 580 205.00 | | 580 205.00 |
VW T.V.A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 895.00 | 511 895.00 | | 511 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 046.00 | 9 561.00 | | 14 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 430.00 | 119 930.00 | | 101 430.00 |
ST Autres comptes | 200 413.00 | 177 151.00 | | 200 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 167.00 | 51 491.00 | | 51 167.00 |
YT Sous‐traitance | 53 785.00 | 82 380.00 | | 53 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 698.00 | 31 275.00 | | 9 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 744.00 | 40 836.00 | | 23 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 200.00 | 55 550.00 | | 47 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 311.00 | 59 747.00 | | 64 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 797.00 | 430 954.00 | | 406 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |