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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AP Constructions | 225 147.00 | 118 486.00 | 106 661.00 | 225 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 755.00 | 110 265.00 | 70 490.00 | 180 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 479.00 | 6 744.00 | 735.00 | 7 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 509.00 | 244 445.00 | 231 063.00 | 475 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BT Marchandises | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
BZ Autres créances | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
CF Disponibilités | 108 599.00 | | 108 599.00 | 108 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 233.00 | | 319 233.00 | 319 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 743.00 | 244 445.00 | 550 297.00 | 794 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 759.00 | | | -379 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | -371 387.00 | | | -371 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 125.00 | | | 470 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 190.00 | | | 188 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 562.00 | | | 204 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 684.00 | | | 921 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 297.00 | | | 550 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 360.00 | | | 596 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 505.00 | | 1 167 505.00 | 1 167 505.00 |
FG Production vendue services | 169 748.00 | | 169 748.00 | 169 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 254.00 | | 1 337 254.00 | 1 337 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 357.00 | | | 1 339 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 985.00 | | | 1 338 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 501.00 | | 44 008.00 | 431 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 151.00 | | 42 231.00 | 371 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 400.00 | | 1 777.00 | 51 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 576.00 | 47 870.00 | | 196 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 626.00 | 47 870.00 | | 187 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 562.00 | 204 562.00 | | 204 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 407.00 | 58 407.00 | | 58 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 632.00 | 160 632.00 | | 160 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
UX Autres créances clients | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 727.00 | 172 113.00 | 297 614.00 | 469 727.00 |
VP Divers | 91 045.00 | 91 045.00 | | 91 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 843.00 | 177 667.00 | 53 177.00 | 230 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 685.00 | 596 350.00 | 297 614.00 | 921 685.00 |