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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 852.00 | 28 809.00 | 17 043.00 | 45 852.00 |
040 Immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 231.00 | 38 809.00 | 140 422.00 | 179 231.00 |
060 Stock marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
072 Créances – Autres | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
084 Disponibilités | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
110 Total général Actif | 251 585.00 | 38 809.00 | 212 776.00 | 251 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 518.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 260 663.00 | 205 506.00 | | 260 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 23 269.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | 11.00 | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 027.00 | 228 786.00 | | 268 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 038.00 | 81 214.00 | | 96 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 490.00 | 38.00 | | 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 611.00 | 1 390.00 | | 1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 50 051.00 | 38 779.00 | | 50 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | 3 796.00 | | 4 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 837.00 | 65 858.00 | | 94 837.00 |
252 Charges sociales | 8 661.00 | 4 703.00 | | 8 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 977.00 | 10 132.00 | | 9 977.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 219.00 | 205 929.00 | | 266 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 808.00 | 22 856.00 | | 1 808.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 73.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 262.00 | | | 262.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 712.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 059.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 1 316.00 | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 324.00 | 18 842.00 | | 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 717.00 | | | 176 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |