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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | 1 646.00 | 1 056.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 203.00 | 1 646.00 | 4 556.00 | 6 203.00 |
BT Marchandises | 1 393 665.00 | | 1 393 665.00 | 1 393 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 54 289.00 | 15 700.00 | 38 589.00 | 54 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 884.00 | 15 700.00 | 1 620 184.00 | 1 635 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 086.00 | 17 346.00 | 1 624 740.00 | 1 642 086.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
DH Report à nouveau | -49 322.00 | | | -49 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 758.00 | -49 322.00 | | 373 758.00 |
DL TOTAL (I) | 966 177.00 | 592 419.00 | | 966 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 760 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 593.00 | 298 102.00 | | 301 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 938.00 | 182 074.00 | | 148 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EA Autres dettes | 207 757.00 | 207 757.00 | | 207 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 563.00 | 2 448 337.00 | | 658 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 740.00 | 3 040 756.00 | | 1 624 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 563.00 | 2 448 337.00 | | 658 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241.00 | | 1 081.00 | 5 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 6 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | | 961.00 | 1 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 120.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116.00 | 530.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 530.00 | | 1 116.00 |