| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 3 612.00 | 1 530.00 | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 1 458.00 | 6 042.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 452.00 | 137 799.00 | 387 653.00 | 525 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 882.00 | 16 573.00 | 36 309.00 | 52 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 703 516.00 | | 703 516.00 | 703 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 822.00 | 159 442.00 | 1 155 380.00 | 1 314 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 443 834.00 | | 1 443 834.00 | 1 443 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 323.00 | | 769 323.00 | 769 323.00 |
BZ Autres créances | 263 573.00 | | 263 573.00 | 263 573.00 |
CF Disponibilités | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 050.00 | | 2 921 050.00 | 2 921 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 872.00 | 159 442.00 | 4 076 429.00 | 4 235 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 186.00 | -119 350.00 | | -328 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 060.00 | -208 836.00 | | 109 060.00 |
DL TOTAL (I) | 780 874.00 | 671 814.00 | | 780 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 212.00 | 441.00 | | 323 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 023.00 | 734 905.00 | | 1 020 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 903.00 | 403 435.00 | | 1 456 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 942.00 | 224 243.00 | | 486 942.00 |
EA Autres dettes | 8 475.00 | 622.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 556.00 | 1 363 647.00 | | 3 295 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 429.00 | 2 035 461.00 | | 4 076 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 072.00 | | | 322 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 004 527.00 | 3 526 061.00 | 4 530 588.00 | 1 004 527.00 |
FG Production vendue services | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 729.00 | 3 526 061.00 | 4 549 790.00 | 1 023 729.00 |
FM Production stockée | | | 1 251 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 009 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 280.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 229.00 | 3.00 | | 181 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 441.00 | 3.00 | | 192 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 335.00 | -3.00 | | -186 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 737.00 | 860 510.00 | | 6 016 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 678.00 | 1 069 346.00 | | 5 907 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 060.00 | -208 836.00 | | 109 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 836.00 | | 1 477 637.00 | 1 238 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401 651.00 | 1 314 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401 321.00 | 1 281 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 948.00 | | 9 695.00 | 22 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 559.00 | | 1 467 612.00 | 1 215 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 167.00 | 137 279.00 | 2 008.00 | 24 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 4 830.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 927.00 | 132 449.00 | 2 008.00 | 23 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 903.00 | 1 456 903.00 | | 1 456 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 820.00 | 316 820.00 | | 316 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 769 323.00 | 769 323.00 | | 769 323.00 |
VB T. V. A. | 220 882.00 | 220 882.00 | | 220 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 212.00 | 323 212.00 | | 323 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 023.00 | 1 020 023.00 | | 1 020 023.00 |
VP Divers | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 619.00 | 1 067 289.00 | 330.00 | 1 067 619.00 |
VW T.V.A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 556.00 | 3 295 556.00 | | 3 295 556.00 |