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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 485.00 | 18 454.00 | 19 031.00 | 37 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 485.00 | 18 454.00 | 319 031.00 | 337 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 660.00 | | 509 660.00 | 509 660.00 |
BZ Autres créances | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CF Disponibilités | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 438.00 | | 566 438.00 | 566 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 923.00 | 18 454.00 | 885 469.00 | 903 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 690.00 | 167 402.00 | | 4 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 393.00 | 197 288.00 | | 331 393.00 |
DL TOTAL (I) | 337 183.00 | 365 790.00 | | 337 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 26 476.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 310.00 | 527.00 | | 154 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 15 770.00 | | 10 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 410.00 | 187 290.00 | | 381 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 286.00 | 230 064.00 | | 548 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 469.00 | 595 854.00 | | 885 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 286.00 | 226 999.00 | | 548 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 869.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 735.00 | | 750.00 | 336 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 735.00 | | 750.00 | 36 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 855.00 | 5 600.00 | | 12 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 855.00 | 5 600.00 | | 12 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 410.00 | 381 410.00 | | 381 410.00 |
UX Autres créances clients | 509 660.00 | 509 660.00 | | 509 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VI Groupe et associés | 154 310.00 | 154 310.00 | | 154 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 706.00 | 529 706.00 | | 529 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 286.00 | 548 286.00 | | 548 286.00 |