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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 443.00 | 19 624.00 | 13 819.00 | 33 443.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 443.00 | 19 624.00 | 19 819.00 | 39 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
110 Total général Actif | 56 615.00 | 19 624.00 | 36 991.00 | 56 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 998.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 917.00 | 3 417.00 | | 49 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
230 Autres produits | 3 450.00 | 7 500.00 | | 3 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 322.00 | 10 917.00 | | 82 322.00 |
242 Autres charges externes. | 46 544.00 | 45 165.00 | | 46 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 541.00 | 6 876.00 | | 10 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 798.00 | 52 041.00 | | 66 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 524.00 | -41 124.00 | | 15 524.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 559.00 | | |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 926.00 | 1 201.00 | | 9 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 089.00 | -40 766.00 | | 5 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 221.00 | | | 2 221.00 |