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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 532.00 | 968.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 721.00 | 439.00 | 1 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702.00 | 2 253.00 | 3 449.00 | 5 702.00 |
BT Marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BZ Autres créances | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CF Disponibilités | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 439.00 | | 127 439.00 | 127 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 141.00 | 2 253.00 | 130 888.00 | 133 141.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 27 889.00 | 17 295.00 | | 27 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 797.00 | 35 594.00 | | 57 797.00 |
DL TOTAL (I) | 88 987.00 | 56 189.00 | | 88 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 1 685.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070.00 | 7 049.00 | | 11 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 443.00 | 7 884.00 | | 13 443.00 |
EA Autres dettes | 13 782.00 | 34 330.00 | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 902.00 | 50 951.00 | | 41 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 888.00 | 107 140.00 | | 130 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 902.00 | 50 951.00 | | 41 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934.00 | | 2 551.00 | 3 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783.00 | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 5 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | | 624.00 | 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | 1 927.00 | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | 1 039.00 | | 1 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 833.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 206.00 | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VW T.V.A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |