| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 907.00 | 2 601.00 | 2 306.00 | 4 907.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 999.00 | 4 018.00 | 30 981.00 | 34 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 406.00 | 6 619.00 | 243 787.00 | 250 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BZ Autres créances | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CF Disponibilités | 193 866.00 | | 193 866.00 | 193 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 181.00 | | 228 181.00 | 228 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 587.00 | 6 619.00 | 471 968.00 | 478 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 248.00 | | | 244 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 328.00 | | | -44 328.00 |
DL TOTAL (I) | 225 667.00 | | | 225 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 823.00 | | | 80 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 686.00 | | | 139 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 301.00 | | | 246 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 968.00 | | | 471 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 883.00 | | | 177 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
FG Production vendue services | 84 194.00 | 10 580.00 | 94 774.00 | 84 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 491.00 | 10 580.00 | 100 071.00 | 89 491.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 399.00 | | | 144 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 328.00 | | | -44 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 619.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 823.00 | 12 405.00 | 51 613.00 | 80 823.00 |
VI Groupe et associés | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 815.00 | 34 315.00 | 10 500.00 | 44 815.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 551.00 | 174 133.00 | 51 613.00 | 242 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
ST Autres comptes | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
YT Sous‐traitance | 688.00 | | | 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 582.00 | | | 127 582.00 |