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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 2 346.00 | 2 908.00 | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 351.00 | 13 843.00 | 17 508.00 | 31 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 621.00 | 16 189.00 | 20 432.00 | 36 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 380 169.00 | 2 000.00 | 378 169.00 | 380 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | 4 460.00 | 892.00 | 5 352.00 |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 198 329.00 | | 198 329.00 | 198 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 475.00 | 6 460.00 | 587 015.00 | 593 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 096.00 | 22 649.00 | 607 447.00 | 630 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 027.00 | 259 079.00 | | 207 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 158.00 | 97 948.00 | | 137 158.00 |
DL TOTAL (I) | 349 685.00 | 362 527.00 | | 349 685.00 |
DP Provisions pour risques | 4 242.00 | 3 798.00 | | 4 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 242.00 | 3 798.00 | | 4 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 396.00 | 62 542.00 | | 69 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 142.00 | 56 972.00 | | 129 142.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 16 043.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 520.00 | 438 758.00 | | 253 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 447.00 | 805 083.00 | | 607 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 520.00 | 135 558.00 | | 253 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 121 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 322 112.00 | |
FM Production stockée | | | -459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 208.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 208.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 671.00 | 31 328.00 | | 43 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 124.00 | 2 086 160.00 | | 2 329 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 966.00 | 1 988 213.00 | | 2 191 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 158.00 | 97 948.00 | | 137 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 442.00 | | 1 178.00 | 35 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 427.00 | | 1 178.00 | 35 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998.00 | 5 191.00 | | 10 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | 5 191.00 | | 10 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 798.00 | 444.00 | | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798.00 | 444.00 | | 3 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 142.00 | 129 142.00 | | 129 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 521.00 | 253 521.00 | | 253 521.00 |