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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 720.00 | 1 280.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 985.00 | 16 328.00 | 14 656.00 | 30 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 035.00 | 17 048.00 | 235 986.00 | 253 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 690.00 | 17 048.00 | 266 642.00 | 283 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 065.00 | 23 393.00 | | 48 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 743.00 | 24 672.00 | | 22 743.00 |
DL TOTAL (I) | 75 808.00 | 53 065.00 | | 75 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 977.00 | 141 301.00 | | 114 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 867.00 | 71 614.00 | | 72 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 1 472.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143.00 | 4 077.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 834.00 | 218 463.00 | | 190 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 642.00 | 271 528.00 | | 266 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 834.00 | 218 463.00 | | 190 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 689.00 | | 346.00 | 252 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 639.00 | | 346.00 | 32 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772.00 | 10 276.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 772.00 | 10 276.00 | | 6 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
VI Groupe et associés | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
VP Divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 834.00 | 190 834.00 | | 190 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 550.00 | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 894.00 | 1 633.00 | | 894.00 |
ST Autres comptes | 21 347.00 | 22 227.00 | | 21 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 439.00 | 1 102.00 | | 1 439.00 |
YT Sous‐traitance | 3 338.00 | 921.00 | | 3 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 636.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623.00 | 1 186.00 | | 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 351.00 | 10 238.00 | | 8 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 973.00 | 5 159.00 | | 3 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 018.00 | 25 883.00 | | 27 018.00 |