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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 499.00 | 23 227.00 | 7 272.00 | 30 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 716.00 | 28 821.00 | 2 895.00 | 31 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 245.00 | 52 048.00 | 18 197.00 | 70 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 405.00 | 52 048.00 | 69 357.00 | 121 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 609.00 | | | -31 609.00 |
DL TOTAL (I) | -22 693.00 | 8 916.00 | | -22 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 834.00 | 29 233.00 | | 37 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525.00 | 8 925.00 | | 6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 21 564.00 | | 16 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 161.00 | 32 836.00 | | 29 161.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 3 674.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 050.00 | 96 231.00 | | 92 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 357.00 | 105 146.00 | | 69 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 984.00 | 74 158.00 | | 62 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 422.00 | | 224 422.00 | 224 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 422.00 | | 224 422.00 | 224 422.00 |
FM Production stockée | | | -3 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 2 823.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 3 760.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -3 760.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 269.00 | 318 326.00 | | 231 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 877.00 | 318 326.00 | | 262 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 609.00 | | | -31 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 739.00 | 12 309.00 | | 39 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 739.00 | 12 309.00 | | 39 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 804.00 | 8 739.00 | 28 387.00 | 37 804.00 |
VI Groupe et associés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 050.00 | 62 984.00 | 28 387.00 | 92 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 1 268.00 | | 2 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 568.00 | 7 284.00 | | 7 568.00 |
ST Autres comptes | 30 286.00 | 34 530.00 | | 30 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 186.00 | 32 001.00 | | 30 186.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | 1 179.00 | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 654.00 | 2 447.00 | | 3 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 171.00 | 54 033.00 | | 41 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 104.00 | 16 514.00 | | 10 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 040.00 | 74 115.00 | | 68 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |