| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 194.00 | 17.00 | 1 177.00 | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 3 667.00 | 4 708.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 8.00 | 712.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 939.00 | 3 692.00 | 11 247.00 | 14 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BT Marchandises | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BZ Autres créances | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CF Disponibilités | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 641.00 | 3 692.00 | 104 949.00 | 108 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DL TOTAL (I) | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
FG Production vendue services | 359 315.00 | | 359 315.00 | 359 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 450.00 | | 375 450.00 | 375 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 23 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 911.00 | | | -7 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 818.00 | | | 379 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 315.00 | | | 371 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 107.00 | | 5 832.00 | 9 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | | 5 732.00 | 4 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 100.00 | 4 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | 1 459.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 1 459.00 | | 2 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
ST Autres comptes | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 009.00 | | | 78 009.00 |