| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 646.00 | 673.00 | 5 972.00 | 6 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 827.00 | 40 705.00 | 87 122.00 | 127 827.00 |
BZ Autres créances | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CF Disponibilités | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 979.00 | 40 705.00 | 137 274.00 | 177 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 625.00 | 41 378.00 | 143 246.00 | 184 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 772 586.00 | -1 826 403.00 | | -2 772 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 875.00 | -946 183.00 | | -201 875.00 |
DL TOTAL (I) | -2 973 360.00 | -2 771 486.00 | | -2 973 360.00 |
DP Provisions pour risques | 57 962.00 | 39 512.00 | | 57 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 867.00 | 8 728.00 | | 6 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 829.00 | 48 240.00 | | 64 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792 749.00 | 2 916 315.00 | | 2 792 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 422.00 | 10 393.00 | | 12 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 073.00 | 79 169.00 | | 47 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 065.00 | 115 550.00 | | 54 065.00 |
EA Autres dettes | 44 820.00 | 345 303.00 | | 44 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 649.00 | 120 655.00 | | 100 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 777.00 | 3 587 383.00 | | 3 051 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 246.00 | 864 138.00 | | 143 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 777.00 | 3 587 383.00 | | 3 051 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 926.00 | 126.00 | 11 052.00 | 10 926.00 |
FG Production vendue services | 68 537.00 | 27 524.00 | 96 061.00 | 68 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 463.00 | 27 649.00 | 107 112.00 | 79 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 344.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 012.00 | 38 171.00 | | 4 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | 591.00 | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 712.00 | 70.00 | | 5 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 212.00 | 70.00 | | 57 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 911.00 | 70.00 | | 53 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 079.00 | 426 153.00 | | 297 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 953.00 | 1 372 336.00 | | 498 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 875.00 | -946 183.00 | | -201 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 791.00 | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 791.00 | 6 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 139.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 139.00 | | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 240.00 | 28 705.00 | 12 116.00 | 48 240.00 |
6T Sur comptes clients | 31 361.00 | 9 344.00 | | 31 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 361.00 | 9 344.00 | | 31 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 601.00 | 38 049.00 | 12 116.00 | 79 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 049.00 | 12 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 792 749.00 | 2 792 749.00 | | 2 792 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 246.00 | 112 651.00 | 52 595.00 | 165 246.00 |
VW T.V.A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 356.00 | 3 039 356.00 | | 3 039 356.00 |