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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 680.00 | 99 379.00 | 42 301.00 | 141 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 017.00 | 110 716.00 | 42 301.00 | 153 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 369.00 | | 548 369.00 | 548 369.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 234 326.00 | | 234 326.00 | 234 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 450.00 | | 786 450.00 | 786 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 466.00 | 110 716.00 | 828 751.00 | 939 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 614.00 | -416 521.00 | | -324 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 678.00 | 91 907.00 | | 107 678.00 |
DL TOTAL (I) | 483 064.00 | 375 386.00 | | 483 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 55 022.00 | | 18 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 910.00 | 233 732.00 | | 326 910.00 |
EA Autres dettes | | 39 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 687.00 | 327 754.00 | | 345 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 751.00 | 703 140.00 | | 828 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 237.00 | 187 000.00 | 1 587 237.00 | 1 400 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 237.00 | 187 000.00 | 1 587 237.00 | 1 400 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 528.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 257.00 | 1 274 057.00 | | 1 587 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 579.00 | 1 182 150.00 | | 1 479 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 678.00 | 91 907.00 | | 107 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 107.00 | | 7 909.00 | 145 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 771.00 | | 7 909.00 | 133 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 187.00 | 15 528.00 | | 95 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 851.00 | 15 528.00 | | 83 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 288.00 | 212 288.00 | | 212 288.00 |
UX Autres créances clients | 548 369.00 | 548 369.00 | | 548 369.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 473.00 | 101 473.00 | | 101 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 124.00 | 552 124.00 | | 552 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 687.00 | 345 687.00 | | 345 687.00 |