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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 791.00 | | 520 791.00 | 520 791.00 |
BZ Autres créances | 727 677.00 | | 727 677.00 | 727 677.00 |
CF Disponibilités | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 616.00 | | 1 293 616.00 | 1 293 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 589.00 | | 1 299 589.00 | 1 299 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -538 413.00 | -54 167.00 | | -538 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 027.00 | -484 246.00 | | -107 027.00 |
DL TOTAL (I) | -644 340.00 | -537 313.00 | | -644 340.00 |
DP Provisions pour risques | 233 503.00 | 126 829.00 | | 233 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 339.00 | 47 314.00 | | 20 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 842.00 | 174 143.00 | | 253 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 664.00 | 1 937 962.00 | | 1 080 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 393.00 | 6 331.00 | | 7 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 463.00 | 186 124.00 | | 158 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 914.00 | 161 515.00 | | 85 914.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 654.00 | 509 768.00 | | 357 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 086.00 | 2 801 742.00 | | 1 690 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 589.00 | 2 438 572.00 | | 1 299 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 086.00 | 2 801 742.00 | | 1 690 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 173.00 | 9 515.00 | 644 688.00 | 635 173.00 |
FG Production vendue services | 212 491.00 | 11 729.00 | 224 221.00 | 212 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 665.00 | 21 244.00 | 868 909.00 | 847 665.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -793.00 | -2 271.00 | | -793.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 32 445.00 | 5 973.00 | | 32 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 218.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 000.00 | 70.00 | | 504 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 000.00 | 70.00 | | 504 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 871.00 | 1 430 517.00 | | 1 517 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 898.00 | 1 914 764.00 | | 1 624 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 027.00 | -484 246.00 | | -107 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 101.00 | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 101.00 | 5 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 143.00 | 186 674.00 | 106 975.00 | 174 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 143.00 | 186 674.00 | 106 975.00 | 174 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 674.00 | 106 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 654.00 | 357 654.00 | | 357 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 520 791.00 | 520 791.00 | | 520 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VC Groupe et associés | 652 428.00 | 652 428.00 | | 652 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 664.00 | 1 080 664.00 | | 1 080 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 651.00 | 1 248 679.00 | 5 972.00 | 1 254 651.00 |
VW T.V.A. | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 694.00 | 1 682 694.00 | | 1 682 694.00 |