| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920 000.00 | 2 920 000.00 | | 2 920 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 631.00 | | 374 631.00 | 374 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 805 000.00 | | 7 805 000.00 | 7 805 000.00 |
BF Prêts | 32 825 557.00 | 6 584 718.00 | 26 240 839.00 | 32 825 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 683 478.00 | 23 973 668.00 | 116 709 810.00 | 140 683 478.00 |
BT Marchandises | 1 999 645.00 | 323 058.00 | 1 676 586.00 | 1 999 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 640.00 | 13 305.00 | 1 362 334.00 | 1 375 640.00 |
BZ Autres créances | 13 644 457.00 | | 13 644 457.00 | 13 644 457.00 |
CF Disponibilités | 2 194 399.00 | | 2 194 399.00 | 2 194 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 214 142.00 | 336 364.00 | 18 877 778.00 | 19 214 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 897 621.00 | 24 310 032.00 | 135 587 589.00 | 159 897 621.00 |
CU Autres participations | 96 758 289.00 | 14 468 950.00 | 82 289 339.00 | 96 758 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000 000.00 | 200 000 000.00 | | 200 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 663 944.00 | -56 443 016.00 | | -67 663 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 458.00 | -11 220 927.00 | | 437 458.00 |
DL TOTAL (I) | 132 773 514.00 | 132 336 055.00 | | 132 773 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 915.00 | 630 338.00 | | 1 939 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 182.00 | 1 216 650.00 | | 339 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 975.00 | 61 004.00 | | 534 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 073.00 | 1 907 993.00 | | 2 814 073.00 |
ED (V) | | 630 338.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 587 589.00 | 134 874 388.00 | | 135 587 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 811 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 895 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 689 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 777 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 073 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 115 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 413 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 55 413 583.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 685.00 | -43 298 019.00 | | -3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 256.00 | | | 163 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 876.00 | 58 203 378.00 | | 4 430 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 417.00 | 69 424 305.00 | | 3 993 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 458.00 | -11 220 927.00 | | 437 458.00 |