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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 332.00 | 468.00 | 864.00 | 1 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 461.00 | 2 898.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 050.00 | 1 508.00 | 6 541.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 199.00 | 7 893.00 | 10 305.00 | 18 199.00 |
BT Marchandises | 352 874.00 | | 352 874.00 | 352 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 492.00 | 4 558.00 | 49 934.00 | 54 492.00 |
BZ Autres créances | 70 765.00 | | 70 765.00 | 70 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 94 493.00 | | 94 493.00 | 94 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 632.00 | 4 558.00 | 576 074.00 | 580 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 831.00 | 12 451.00 | 586 379.00 | 598 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 784.00 | | | -89 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 819.00 | | | -102 819.00 |
DL TOTAL (I) | -191 603.00 | | | -191 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 607.00 | | | 304 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 130.00 | | | 360 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
EA Autres dettes | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 747.00 | | | 772 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 379.00 | | | 586 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 698.00 | | | 772 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 739.00 | | 1 460.00 | 16 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 950.00 | | 1 460.00 | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012.00 | 4 881.00 | 7 894.00 | 3 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | 267.00 | 468.00 | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 3 349.00 | 5 456.00 | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 1 266.00 | 1 970.00 | 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 607.00 | 304 607.00 | | 304 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 131.00 | 360 131.00 | | 360 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 007.00 | | | 345 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 833.00 | | | 252 833.00 |
VP Divers | 70 766.00 | 53 415.00 | 17 351.00 | 70 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 247.00 | 114 896.00 | 17 351.00 | 132 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 699.00 | 772 699.00 | | 772 699.00 |