| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 415.00 | 419.00 | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 322.00 | 55 376.00 | 262 945.00 | 318 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 286.00 | 1 867.00 | 6 418.00 | 8 286.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 580.00 | 57 659.00 | 282 921.00 | 340 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 931.00 | | 689 931.00 | 689 931.00 |
BZ Autres créances | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 136.00 | | 797 136.00 | 797 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 717.00 | 57 659.00 | 1 080 058.00 | 1 137 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 999.00 | 61 643.00 | | 41 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 951.00 | 30 355.00 | | 25 951.00 |
DL TOTAL (I) | 172 950.00 | 146 999.00 | | 172 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 157.00 | 217 651.00 | | 203 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 170.00 | 15.00 | | 77 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 327.00 | 217 665.00 | | 468 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 621.00 | 106 748.00 | | 141 621.00 |
EA Autres dettes | 10 401.00 | 74 505.00 | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 107.00 | 623 016.00 | | 907 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 058.00 | 770 015.00 | | 1 080 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 021 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 048 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 8 126.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 8 126.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -8 126.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 3 893.00 | | 4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 607.00 | 1 149 028.00 | | 2 049 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 655.00 | 1 118 673.00 | | 2 023 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 951.00 | 30 355.00 | | 25 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 260.00 | | 342 555.00 | 313 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 137.00 | 13 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 235.00 | 340 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 098.00 | 326 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 123.00 | | 328 583.00 | 300 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 636.00 | 57 659.00 | 27 636.00 | 27 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 636.00 | 57 243.00 | 27 636.00 | 27 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 327.00 | 468 327.00 | | 468 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -7 088.00 | -7 088.00 | | -7 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 689 553.00 | 689 553.00 | | 689 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 157.00 | 203 157.00 | | 203 157.00 |
VI Groupe et associés | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 230.00 | 735 230.00 | | 735 230.00 |
VW T.V.A. | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 678.00 | 900 678.00 | | 900 678.00 |