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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 346.00 | 28.00 | 2 317.00 | 2 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 652.00 | 278.00 | 15 374.00 | 15 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 023.00 | 61.00 | 4 962.00 | 5 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 855.00 | 368.00 | 33 487.00 | 33 855.00 |
BT Marchandises | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 559.00 | 368.00 | 126 191.00 | 126 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DL TOTAL (I) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 191.00 | | | 126 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 758.00 | | | 58 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 049.00 | 13 216.00 | 10 833.00 | 24 049.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 758.00 | 58 758.00 | 45 000.00 | 103 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
ST Autres comptes | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 841.00 | | | 8 841.00 |