| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823.00 | 1 008.00 | 1 815.00 | 2 823.00 |
BF Prêts | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 823.00 | 1 008.00 | 1 551 815.00 | 1 552 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
BZ Autres créances | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CF Disponibilités | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 318.00 | 1 008.00 | 1 654 310.00 | 1 655 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 326.00 | 71 507.00 | | 180 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 234.00 | 108 819.00 | | 42 234.00 |
DL TOTAL (I) | 233 560.00 | 191 326.00 | | 233 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 222.00 | 27 707.00 | | 1 417 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 1 941.00 | | 3 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | 4 631.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 750.00 | 34 279.00 | | 1 420 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 310.00 | 225 605.00 | | 1 654 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 750.00 | 34 279.00 | | 1 420 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 17 140.00 | 17 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 17 140.00 | 17 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 35 435.00 | | 9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 142.00 | 150 001.00 | | 79 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 908.00 | 41 182.00 | | 36 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 234.00 | 108 819.00 | | 42 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823.00 | | 1 550 000.00 | 2 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 942.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 942.00 | | 66.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UP Prêts | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 222.00 | 1 417 222.00 | | 1 417 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 710.00 | 1 631 710.00 | | 1 631 710.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 750.00 | 1 420 750.00 | | 1 420 750.00 |