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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 446.00 | | 1 310 446.00 | 1 310 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BZ Autres créances | 86 839.00 | | 86 839.00 | 86 839.00 |
CF Disponibilités | 111 327.00 | | 111 327.00 | 111 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 849.00 | | 242 849.00 | 242 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 295.00 | | 1 553 295.00 | 1 553 295.00 |
CU Autres participations | 1 291 436.00 | | 1 291 436.00 | 1 291 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 6 000.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 134 073.00 | 73 208.00 | | 134 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 551.00 | 63 365.00 | | 231 551.00 |
DK Provisions réglementées | 21 757.00 | 8 996.00 | | 21 757.00 |
DL TOTAL (I) | 493 571.00 | 249 258.00 | | 493 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 085.00 | 1 007 100.00 | | 829 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 762.00 | 229 212.00 | | 193 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 6 223.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 224.00 | 24 240.00 | | 32 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 724.00 | 1 266 775.00 | | 1 059 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 295.00 | 1 516 033.00 | | 1 553 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 258.00 | 829 052.00 | | 648 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 762.00 | 4 625.00 | | 12 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 562.00 | 4 625.00 | | 13 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 562.00 | -4 625.00 | | -6 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 349.00 | -13 858.00 | | -10 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 096.00 | 106 777.00 | | 381 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 545.00 | 43 412.00 | | 149 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 551.00 | 63 365.00 | | 231 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 566.00 | | | 1 342 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 310 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 120.00 | 1 310 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 320.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 246.00 | | | 1 311 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 996.00 | 12 762.00 | | 8 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 996.00 | 12 762.00 | | 8 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 352.00 | 129 352.00 | | 129 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 085.00 | 180 827.00 | 496 115.00 | 829 085.00 |
VI Groupe et associés | 63 166.00 | 63 166.00 | | 63 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 015.00 | | | 178 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 839.00 | 86 839.00 | | 86 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 322.00 | 131 522.00 | 18 800.00 | 150 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 724.00 | 411 466.00 | 496 115.00 | 1 059 724.00 |